Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VLMerian Global Dynamic Bond Fund

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Merian Global Dynamic Bond Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Merian Global Dynamic Bond Fund.

Benchmark

100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD hedged)

Ryzyko

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze obligacji

Waluta bazowa

USD

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik	Wzrost	Spadek
Zaostrzenie polityki Fed	Negatywny	Pozytywny
Napływy kapitału na rynki długu	Pozytywny	Negatywny
Wzrost zmienności kursów walutowych	Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu	Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu
Ryzyko polityczne	Negatywny	Pozytywny

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Papiery dłużne skarbowe

50.9%

Papiery dłużne korporacyjne

42.2%

BSB/SBB

37%

Fundusze inwestycjne

3.6%

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami

0.4%

Gotówka i pochodne

-34.1%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

United States Treasury Bonds 2.375%

6.2%

Poland (Republic of) 6%

4.2%

Australia (Commonwealth Of) 4.5% 21/04/33

3.8%

Uk Conv Gilt 4.375% 31/07/54

3.7%

Australia (Commonwealth Of) 3.25% 21/06/39

3.4%

Treasury Note 4.5% 15/11/33

3.4%

United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/34

2.7%

Treasury Note 3.625% 31/05/28

Australia (Commonwealth Of) 2.75% 21/05/41

1.9%

Jgf-Gb Em Sd-I$A

1.8%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Ameryka Północna

50.6%

Wielka Brytania

31.7%

Azja i Pacyfik bez Japonii

18.8%

Europa bez Wielkiej Brytanii

14.6%

Karaiby i Ameryka Łacińska

Europa Wschodnia

5.8%

Bliski Wschód

0.3%

Pozostałe

6.3%

Gotówka i pochodne

-34.1%

Ekspozycja jakości

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

AAA

17%

21.1%

10.3%

BBB

30.6%

7.8%

5.2%

0.2%

Nieklasyfikowane

7.8%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.