UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Najwyzszy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek.Szczegółowe informacje znajdują się w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym na stronie [LINK]

Benchmark

90% mWIG40 + 10% WIBID 3M

Ryzyko

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3-4 lata, poszukujących wysokiego zysku z inwestycji (wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone i tradycyjne fundusze akcyjne) i akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek. Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek inwestuje w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (min. 50% aktywów będzie lokowane w Polsce). Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.

Ryzyko inwestycyjne

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego – szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu Skarbiec Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek w sektorze spółek o małej kapitalizacji, cena instrumentu jest narażona na ryzyko związane z niska płynnością akcji tego segmentu.

Akcje
97.1%
Gotówka i depozyty
2.9%
Finanse
26.6%
Przemysł
18.3%
Dobra dyskrecjonalne
13.6%
IT
10.1%
Pozostałe
31.4%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
97.8%
EUR
2.2%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska
100%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

XTB S.A., PLXTRDM00011
7.9%
CCC S.A., PLCCC0000016
7.5%
BENEFIT SYSTEMS S.A., PLBNFTS00018
7%
BANK MILLENNIUM S.A., PLBIG0000016
6.8%
INPOST S.A., LU2290522684
6.4%
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A., PL0GF0028811
5.9%
LPP S.A., PLLPP0000011
4.6%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., PLPKO0000016
4.1%
MO-BRUK S.A., PLMOBRK00013
3.9%
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A., PLJSW0000015
3.5%

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.