Strona główna UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar.

Benchmark

70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszone o koszty stałe funduszu

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eu003cstrongu003eŚredni poziom ryzyka inwestycyjnegou003c/strongu003ernu003c/spanu003e- szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze mieszane

Waluta bazowa

PLN

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w okresie co najmniej 3 lat, akceptują ryzyko inwestycji części portfela w akcje oraz oczekują wzrostu wartości lokat w dłuższym terminie.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar. Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar od 10% do 50% lokuje w akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Ryzyko inwestycyjne

u003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernrnŚredni poziom ryzyka – szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.rnrnu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003e

Finanse
33.3%
Dobra dyskrecjonalne
17.8%
Przemysł
10.6%
Dobra podstawowe
9.2%
Pozostałe
29.1%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
98.3%
EUR
1.6%
USD
0.1%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska
100%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000105391
20.4%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000115192
13%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000113783
10.3%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000116760
9.3%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000115697
8.2%
XTB S.A., PLXTRDM00011
4.4%
ORLEN S.A., PLPKN0000018
4.2%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000111928
4.1%
LPP S.A., PLLPP0000011
4%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000115291
4%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.

widget