Strona główna Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Niski poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

Benchmark

90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eu003cstrongu003eNiski poziom ryzyka inwestycyjnegou003c/strongu003ernu003c/spanu003e- duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Oczekiwana niska zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze obligacji

Waluta bazowa

PLN

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 1 roku, poszukujących wyższych zysków w porównaniu do oferty depozytowej banków, przy jednocześnie większej dywersyfikacji ryzyka niż w klasycznych funduszach obligacyjnych.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny. Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny inwestuje w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok (min. 55%). Pozostałe kategorie lokat funduszu to: instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe papiery dłużne (0%-45%), depozyty bankowe (max. 30%) oraz jednostki uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych (max. 25%). Aktywa mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez każde z państw członkowskich UE oraz przez Stany Zjednoczone.

Ryzyko inwestycyjne

Niski poziom ryzyka inwestycyjnego – duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Oczekiwana niska zmienność instrumentu.

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa
77.4%
Obligacje Unii Europejskiej lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska
9.5%
Obligacje Złotowe Bankowe
6%
Obligacje Złotowe Pozostałe
3.9%
Pozostałe
3.2%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
98.8%
EUR
1%
USD
0.1%
CZK
0.1%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000115192
25%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000113783
10.5%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, PL0000500294
6.3%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000114393
6.2%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000115291
5.1%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, PL0000500294
5.5%
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, PLO135900010
4.9%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, XS2746102479
4.8%
SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ, CZ0001004477
4.7%
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PL0000111498
4.3%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.

widget