UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec – Akcja

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec – Akcja

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Skarbiec Akcja lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Skarbiec Akcja.

Benchmark

90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID

Ryzyko

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
– możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób mających 3-4 letni horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację większej części kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Skarbiec Akcja lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Skarbiec Akcja. Fundusz Skarbiec Akcja inwestuje co najmniej 50% Wartości Aktywów Netto w akcje, głównie renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje między innymi poprzez zakup akcji różnych emitentów.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu NN Parasol FIO subfundusz Akcji w sektorze dużych spółek, cena instrumentu ma wysoką ekspozycję na napływy i odpływy kapitału ze strony inwestorów zagranicznych. Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach rozwiniętych.

Czynniki rynkowe wpływające 
na wynik inwestycji

Czynnik

Wzrost

Spadek

Zmiana cen spółek notowanych na GPW

Pozytywny

Negatywny

Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych

Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.

Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.

Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r

Pozytywny

Negatywny

Napływy kapitału na rynki wschodzące

Pozytywny

Negatywny

Stopa dywidendy

Pozytywny

Negatywny

Ryzyko polityczne

Negatywny

Pozytywny

Akcje
98.6%
Gotówka i depozyty
1.4%
Dobra dyskrecjonalne
24.4%
Finanse
16.5%
Przemysł
10.8%
Telekomunikacja
9.5%
Pozostałe
38.8%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
97.3%
EUR
2.7%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska
92.4%
Holandia
7.6%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

ORLEN S.A., PLPKN0000018
8.9%
LPP S.A., PLLPP0000011 7,7
7.7%
ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME, LU2237380790 7,3
7.3%
INPOST S.A., LU2290522684 7,2
7.2%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., PLPEKAO00016 5,7
5.7%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., PLPZU0000011 4,0
4%
CYFROWY POLSAT S.A., PLCFRPT00013 3,8
3.8%
HUUUGE INC., US44853H1086 3,6
3.6%
BENEFIT SYSTEMS S.A., PLBNFTS00018 3,3
3.3%
ORANGE POLSKA S.A., PLTLKPL00017
3.3%

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.