Strona główna Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Schroder ISF Global Inflation Linked Bond inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Global Inflation Linked Bond. UFK promuje aspekty środowiskowe lub społeczne.

Benchmark

100% ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked

Ryzyko

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze obligacji

Waluta bazowa

USD

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 3 lat, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Schroder ISF Global Inflation Linked Bond inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Global Inflation Linked Bond, którego aktywa lokowane są w obligacje indeksowane wskaźnikiem inflacji o ratingu inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, emitowane przez rządy, agencje rządowe, organizacje ponadnarodowe i spółki z całego świata. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Obligacje powiązane ze stopą inflacji oferują ochronę przed skutkami rosnących cen, ponieważ zasadniczo zarówno wartość pierwotnie pożyczonej kwoty, jak i wypłaty odsetek zmieniają się w skali odpowiadającej zmianom cen konsumpcyjnych.

Ryzyko inwestycyjne

Średni poziom ryzyka – szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Państwowe
94.1%
Usługi użyteczności publicznej
3.3%
Quasi-rząd i rząd zagraniczny
1.4%
Aktywa płynne
0.9%
Finansowe
0.3%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone
43.2%
Zjednoczone Królestwo
23.4%
Francja
9.5%
Włochy
5.1%
Niemcy
4.2%
Hiszpania
2.4%
Japonia
2%
Kanada
1.7%
Indonezja
1.7%
Brazylia
1.3%
Australia
1.1%
Aktywa płynne
0.9%
Inne
3.5%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.6%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.4%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.9%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.1250 15/07/2030
1.8%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.8%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
1.7%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT
1.7%
US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/2028
1.7%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2031 SERIES GOVT
1.6%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2027
1.6%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

AAA
8.5%
AA
73.7%
A
5.2%
BBB
10.3%
BB
1.3%
Nieklasyfikowane
1%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.

widget