UFK VL Schroder ISF Global Equity Alpha

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Equity Alpha

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Schroder ISF Global Equity Alpha lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Global Equity Alpha.

Benchmark

100% MSCI World – Net Return

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eu003cstrongu003eWysoki poziom ryzyka inwestycyjnegou003c/strongu003ernu003c/spanu003e- możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

USD

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób mających 5 letni lub dłuższy horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

Aktywami Funduszu VL Schroder ISF Global Equity Alpha są jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Schroder ISF Global Equity Alpha, którego aktywa lokowane są w akcje spółek z całego świata. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, co do których zarządzający inwestycjami ma duże przekonanie, że obecna cena akcji nie odzwierciedla przyszłych perspektyw dla tego przedsiębiorstwa. Zarządzający inwestycjami stara się zidentyfikować firmy, które według niego przyniosą przyszły wzrost zarobków powyżej poziomu oczekiwanego przez rynek, zazwyczaj w perspektywie od trzech do pięciu lat.

Ryzyko inwestycyjne

u003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernrnWysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu.rnrnu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003e

Informatyka
25.4%
Usługi komunikacyjne
16.6%
Finanse
14.5%
Ochrona zdrowia
12.3%
Luksusowe dobra konsumpcyjne
9.5%
Przemysł
9.4%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
6.8%
Energia
3.6%
Aktywa płynne
1.9%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Ameryka Północna i Południowa
75.3%
Europa bez Wielkiej Brytanii/Bliski Wschód
8.6%
Rynki wschodzące
5.1%
Japonia
5%
Zjednoczone Królestwo
3.6%
Aktywa płynne
1.9%
Pacyfik bez Japonii
0.5%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

Microsoft Corp
5.9%
Alphabet Inc
5.4%
NVIDIA Corp
5.4%
Meta Platforms Inc
3.2%
Netflix Inc
3%
Visa Inc
2.9%
Elevance Health Inc
2.6%
SAP SE
2.4%
Morgan Stanley
2.3%
Shell PLC
2.3%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.