UFK VL Schroder ISF Global Energy Transition

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Global Energy Transition

Najwyzszy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Schroder ISF Global Energy Transition lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Global Energy Transition, który ma na celu zrównoważone inwestycje.

Benchmark

100% MSCI Global Alternative Energy NR

Ryzyko

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze sektorowe

Waluta bazowa

USD

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK przeznaczony jest dla inwestorów o co najmniej 5 letnim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Schroder ISF Global Energy Transition lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Global Energy Transition. Fundusz może inwestować w w skoncentrowany portfel spółek z całego świata, które są powiązane z globalnym przejściem na bardziej niskoemisyjne źródła energii, takie jak spółki z dziedziny produkcji, dystrybucji, magazynowania, transportu i powiązanego łańcucha dostaw bardziej niskoemisyjnej energii, dostawcy materiałów i firmy technologiczne. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub bardziej efektywnego zarządzania funduszem. Może również inwestować w instrumenty rynku pieniężnego oraz utrzymywać salda środków pieniężnych.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w sektorze spółek wzrostowych, które charakteryzują się wysoką historyczną zmiennością notowań.

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Przemysł

39.9%

Użyteczność publiczna

24.1%

Informatyka

17.2%

Materiały

12.6%

Luksusowe dobra konsumpcyjne

3.3%

Aktywa płynne

2.9%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone

25%

Hiszpania

14%

Francja

12.6%

Chiny

6.8%

Belgia

6.4%

Dania

Niemcy

5.1%

Zjednoczone Królestwo

4.7%

Kanada

4.2%

Korea Południowa

4.1%

Szwajcaria

3.4%

Aktywa płynne

2.9%

Inne

4.8%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

Vestas Wind Systems A/S

Johnson Matthey PLC

4.6%

EDP Renovaveis SA

4.6%

Redeia Corp SA

4.1%

Hydro One Ltd

4.1%

Enphase Energy Inc

3.8%

Nexans SA

3.5%

First Solar Inc

3.4%

Corp ACCIONA Energias Renovables SA

3.2%

Umicore SA

3.1%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.