Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału

Niski poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału.

Benchmark

100% (WIBID 6M + 0,4%)

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eu003cstrongu003eNiski poziom ryzyka inwestycyjnegou003c/strongu003ernu003c/spanu003e- duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Oczekiwana niska zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze obligacji

Waluta bazowa

PLN

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału przeznaczony jest dla inwestorów z krótkim horyzontem inwestycyjnym, poszukujących wyższych zysków w porównaniu do oferty depozytowej banków, jednakże akceptują ryzyko związane z inwestycjami w nieskarbowe Instrumenty Dłużne oraz z przejściowymi inwestycjami w Instrumenty Udziałowe o charakterze przejściowym.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału. Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału inwestuje w instrumenty dłużne, w tym m.in. emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, spółki notowane na GPW w Warszawie. Do 10% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym (np. możliwość arbitrażu). Dzięki temu Inwestorzy uzyskują dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze dłużne.

Ryzyko inwestycyjne

Niski poziom ryzyka inwestycyjnego – duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Na poziom ryzyka mają wpływ inwestycje w nieskarbowe Instrumenty Dłużne, które zazwyczaj charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka niż Instrumenty Dłużne skarbowe oraz przejściowe inwestycje w Instrumenty Udziałowe.

Struktura portfela na dzień 30.06.2024

Instrumenty dłużne emitowane przez banki

35.35%

Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne

32.83%

Obligacje skarbowe i lokaty bankowe

21.43%

SBB/BSB

8.74%

Obligacje PFR/BGK

1.6%

Akcje

0.05%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska

87.6%

Pozostałe

12.4%

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Finanse

72.283878504673%

Dobra wyższego rzędu

11.974299065421%

Nieruchomości

9.375%

Komunikacja

2.9935747663551%

Dobra pierwszej potrzeby

1.2996495327103%

Paliwa

1.1974299065421%

Przemysł

0.46728971962617%

Informatyka

0.23364485981308%

Zdrowie

0.17523364485981%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

WZ1127

6.09%

WZ1126

5.56%

WZ1128

3.84%

WZ0528

3.31%

MILLENNIUM EUR 18092027

3.11%

MBANK EUR 11092027

2.73%

PZU 29072027

2.45%

PEKAO 29102027

2.28%

MILLENIUM 07122027

1.92%

KRUK EUR 10052028

1.82%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.