UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Lev

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Lev

Najwyzszy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev  lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev.

Benchmark

100% WIG20lev

Ryzyko

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze indeksowe

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe (przez okres co najmniej 3 lat), oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev  lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev. Polityka inwestycyjna funduszu Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev   zakłada odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Subfundusz powinien być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%.

Ryzyko inwestycyjne



Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego – szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu. Głównym czynnikiem ryzyka jest dźwignia finansowa, która stosuje fundusz realizując strategię inwestycyjną. Z tego około 200% ekspozycji na zachowanie się indeksu WIG20, istnieje możliwość poniesienia dużo większych strat, niż wynikałoby to z klasycznej inwestycji w fundusze akcji.


Czynniki rynkowe wpływające 
na wynik inwestycji

Czynnik

Wzrost

Spadek

Zmiana cen spółek notowanych na GPW

Pozytywny

Negatywny

Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych

Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.

Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.

Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r

Pozytywny

Negatywny

Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych

Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.

Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.

Napływy kapitału na rynki wschodzące

Pozytywny

Negatywny

Ryzyko polityczne w Polsce

Negatywny

Pozytywny

Instrumenty dłużne skarbowe
62.24%
Obligacje korporacyjne i fundusze inwestycyjne
20.79%
Depozyt zabezpieczający
12.4%
Depozyty i środki pieniężne
4.57%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
100%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska
100%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

WZ1126
21.18%
WZ0126
9.63%
WZ1128
9.43%
WZ0528
6.77%
PEKAO 29102027
4.53%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.