UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

u003cp class=u0022x_MsoNormalu0022u003eUFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny.u003c/pu003e

Benchmark

100% WIG

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eWysoki poziom ryzyka inwestycyjnegornu003c/spanu003e- możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa

PLN

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny. Polityka inwestycyjna funduszu Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny zakłada inwestowanie od 50% do 100% w akcje, w tym nabywane w pre-IPO. Fundusz koncentruje się przede wszystkim w sektorze małych spółek, przy czym około 20% portfela stanowią duże spółki. Dopuszcza się wysoki poziom koncentracji lokat, w tym duże pozycje w walorach charakteryzujących się ograniczoną płynnością, oferujących znaczący potencjał wzrostu wartości. Subfundusz jest zarządzany bardziej agresywnie niż klasyczne fundusze akcji.

Ryzyko inwestycyjne

u003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernrnWysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz dopuszcza dużą koncentrację w ramach pozycji z sektora małych spółek oraz spółek z New Connect, co generuje wysokie ryzyko płynności instrumentu.rnrnu003c/divu003e

Czynniki rynkowe wpływające u2028na wynik inwestycji

Czynnik	Wzrost	Spadek
Zmiana cen spółek notowanych na GPW i w regionie CEE	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych	Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.	Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych	Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.	Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.
Stopa dywidendy	Pozytywny	Negatywny
Płynność w sektorze małych spółek	Pozytywny	Negatywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące	Pozytywny	Negatywny
Ryzyko polityczne w Polsce	Negatywny	Pozytywny

Struktura portfela na dzień 30.06.2024

Akcje

97.6%

Gotówka i depozyty

2.4%

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Finanse

36.34%

Dobra wyższego rzędu

26.37%

Komunikacja

10.31%

Informatyka

5.69%

Przemysł

5.48%

Paliwa

4.67%

Dobra pierwszej potrzeby

4.43%

Surowce

1.45%

Zdrowie

1.23%

Nieruchomości

1.06%

Spółki użyteczności publicznej

0.58%

Pozycje walutowe portfela

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN

93.8%

Inne

6.2%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska

93.76%

Pozostałe

6.24%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

LPP

6.17%

PKOBP

4.59%

PZU

4.58%

ORLEN

4.54%

PEKAO

4.48%

ALLEGRO

4.17%

BENEFIT SYSTEMS

3.62%

DINO

2.81%

SHOPER

2.42%

KRUK

2.38%

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.