Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu PKO Parasolowy Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy.

Benchmark

100% Treasury BondSpot Poland Index

Ryzyko

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze obligacji

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy przeznaczony jest dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 2 lat. Inwestuje w obligacje i depozyty oraz dodatkowo w wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Uzupełnieniem portfela mogą być w niewielkim stopniu instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i inne podmioty. Całkowita wartość lokat w papiery dłużne oraz depozyty nie może być niższa niż 66% aktywów funduszu.

Ryzyko inwestycyjne

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego – trzeba z liczyć się przede wszystkim z ryzykiem zmian cen obligacji. Także z ryzykiem pogorszenia sytuacji finansowej emitentów instrumentów finansowych i kontrahentów funduszu. Dodatkowo występuje ryzyko zmian kursów walutowych.

Obligacje skarbowe
78.6%
Obligacje korporacyjne
14.65%
Depozyty i ekwiwalenty
6.46%
Obligacje samorządowe
0.22%
Pozostałe
0.07%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
99.39%
Pozostałe
0.61%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska
89.420633576148%
Luksemburg
4.6501778756564%
Stany Zjednoczone
3.6337455531086%
Francja
1.8549889886498%
Pozostałe
0.4404540064374%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

Polska (4,75%, 25.07.29)
15.9%
Polska (7,50%, 25.07.28)
9.2%
Polska (6,00%, 25.10.33)
7.8%
Polska (1,75%, 25.04.32)
5.57%
Polska (5,75%, 25.04.29)
5.37%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.