UFK VL NN Parasol NN Subfundusz Akcji

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Akcji

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL NN Parasol FIO subfundusz Akcji lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Nationale-Nederlanden FIO subfundusz Akcji.

Benchmark

100% WIG

Ryzyko

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
– możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL NN Parasol FIO Subfundusz Akcji przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL NN Parasol FIO subfundusz Akcji inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w jednostki uczestnictwa funduszu Nationale-Nederlanden FIO subfundusz Akcji. Polityka inwestycyjna funduszu NN FIO subfundusz Akcji zakłada inwestowanie do 100 % zgromadzonych środków w akcje spółek, notowanych przede wszystkim na rynku polskim. Portfel funduszu koncentruje się przede wszystkim na dużych spółkach, wchodzących w skład indeksu WIG20. Na dzień ostatniego sprawozdania finansowego zarządzający preferował (czyli utrzymywał udział w portfelu wyższy niż wynikałoby to ze składu benchmarku) spółki z sektora finansowego (przede wszystkim banki) oraz wybrane podmioty z sektora dóbr konsumenckich oraz sektora przemysłowego. Równocześnie, minimalizowany był udział spółek z sektora paliwowego. Część portfela funduszu została zainwestowana za granicą, przede wszystkim w spółkach prowadzących działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty akcyjne jest stosunkowo wysokie. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu NN Parasol FIO subfundusz Akcji w sektorze dużych spółek, cena instrumentu ma wysoką ekspozycję na napływy i odpływy kapitału ze strony inwestorów zagranicznych. Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach rozwiniętych.

Czynniki rynkowe wpływające  na wynik inwestycji

Czynnik	Wzrost	Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na GPW	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych	Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.	Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych	Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.	Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r	Pozytywny	Negatywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące	Pozytywny	Negatywny
Ryzyko polityczne w Polsce	Negatywny	Pozytywny

Struktura portfela na dzień 30.06.2024

Akcje

94.35%

Gotówka i depozyty

6.02%

Instrumenty pochodne

-0.36%

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Finanse

38.3%

Technologia i Media

10.51%

Dobra codziennego użytku

10.2%

Spółki konsumenckie

9.08%

Spółki przemysłowe

8.35%

Energia

6.35%

Surowce

5.3%

Zdrowie

2.69%

Telekomunikacja

2.48%

Spółki użyteczności publicznej

1.09%

Składniki portfela inne niż akcje

5.65%

Pozycje walutowe portfela

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN

91.24%

EUR

5.82%

HUF

2.45%

DKK

0.48%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska

84.2%

Luksemburg

7.02%

Austria

3.19%

Węgry

2.6%

Holandia

0.77%

Hiszpania

0.65%

Dania

0.51%

Portugalia

0.45%

Stany Zjednoczone

0.38%

Słowenia

0.23%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

9.11%

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

5.81%

Orlen S.A.

5.54%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A

5.25%

KGHM Polska Miedź S.A.

4.67%

LPP S.A.

4.66%

Allegro.eu S.A.

4.63%

Dino Polska S.A

4.61%

Alior Bank S.A.

4.51%

środki pieniężne PLN

4.33%

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.