UFK VL JPMorgan Funds - Global Dividend

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds – Global Dividend

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL JPMorgan Funds – Global Dividend lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Funds – Global Dividend. UFK promuje aspekty środowiskowe lub społeczne.

Benchmark

100% MSCI All Country World Index (TRN)

Ryzyko

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
– możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

USD

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób mających 5 letni lub dłuższy horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

Aktywami Funduszu VL JPMorgan Funds – Global Dividend są jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego JPMorgan Funds – Global Dividend, którego aktywa lokowane są w akcje spółek o wysokich i rosnących dochodach. Emitenci tych papierów wartościowych mogą mieć siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących. Liczba spółek w portfelu subfunduszu waha się w przedziale od 40 do 90.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu.

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Technologia – półprzewodniki i sprzęt

13%

Technologia – oprogramowanie

9.1%

Banki

7.7%

Przemysł

7.6%

Farmacja/medycyna

7.3%

Dobra konsumpcyjne

6.7%

Handel detaliczny

6.3%

Usługi finansowe

6.1%

Użyteczność publiczna

6.1%

Energetyka

5.2%

Pozostałe

23.3%

Gotówka

1.6%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone

58.7%

Europa bez Wielkiej Brytanii/Bliski Wschód

17.2%

Rynki wschodzące

8.6%

Zjednoczone Królestwo

5.1%

Japonia

4.4%

Pacyfik bez Japonii

4.4%

Gotówka

1.6%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

Microsoft

7.5%

Taiwan Semiconductor

4.7%

Meta Platforms

3.7%

UnitedHealth

2.5%

Coca-Cola

2.4%

Nestle

2.3%

Broadcom

2.3%

AbbVie

2.2%

VINCI

2.1%

Shin-Etsu Chemical

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.