UFK VL JPMorgan Funds - Europe Equity Fund

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL JPMorgan Funds – Europe Equity Fund

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL JPMorgan Funds – Europe Equity Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Funds – Europe Equity Fund

Benchmark

100% MSCI Europe (TRN)

Ryzyko

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
– możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

EUR

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL JPMorgan Funds – Europe Equity Fund przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują zysków wyższych od depozytów bankowych oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL JPMorgan Funds – Europe Equity Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu JPMorgan Funds – Europe Equity Fund. Polityka inwestycyjna funduszu JPMorgan Funds – Europe Equity Fund zakłada inwestowanie do 100 % zgromadzonych środków w akcje spółek z siedziba w Europie Zachodniej. Fundusz skupia się przede wszystkim na dużych europejskich korporacjach, prowadzących działalność na całym świecie. W porównaniu do benchmarku zarządzający przeważa spółki z Wielkiej Brytanii, przeważając sektor finansowy i paliwowy.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz inwestuje w duże, stabilne spółki, co zmniejsza ryzyko inwestycyjne.

Czynniki rynkowe wpływające  na wynik inwestycji

Czynnik	Wzrost	Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku europejskim	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych w Strefie Euro	Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.	Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r	Pozytywny	Negatywny
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy o współpracy gospodarczej.	Negatywny	Pozytywny
Ryzyko polityczne na rynkach w Europie Zachodniej	Negatywny	Pozytywny
Napływy kapitału na rynki rozwinięte	Pozytywny	Negatywny

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Farmaceutyka Biotechnologia

13.9%

Dobra kapitałowe

12.7%

Banki

9.8%

Półprzewodniki i komponenty

6.2%

Energia

5.6%

Ubezpieczenia

5.5%

Dobra konsumpcyjne i odzież

5.5%

Żywność, napoje i tytoń

5.2%

Materiały

Usługi finansowe

4.3%

Pozostałe

24.2%

Gotówka

2.1%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Zjednoczone Królestwo

21.3%

Francja

17.8%

Niemcy

15.9%

Szwajcaria

12.3%

Królestwo Nederlandów

10.2%

Dania

7.4%

Włochy

6.3%

Hiszpania

2.1%

Szwecja

Austria

1.1%

Pozostałe

1.5%

Gotówka

2.1%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

Novo Nordisk

5.7%

ASML

4.4%

Novartis

2.8%

Nestle

2.8%

SAP

2.7%

AstraZeneca

2.4%

UniCredit

2.2%

TotalEnergies

2.2%

LVMH

2.1%

3i Group

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.