UFK VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony.

Benchmark

50% WIG + 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Ryzyko

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze mieszane

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w okresie co najmniej 3 lat, akceptują ryzyko inwestycji części portfela w akcje oraz oczekują wzrostu wartości lokat w dłuższym terminie.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Zrównoważony, którego aktywa lokowane są głównie w instrumenty udziałowe: nie mniej niż 20% i nie więcej niż 80% oraz pozostałą część aktywów w instrumenty dłużne. Subfundusz inwestuje głównie w Polsce, może także inwestować na rynkach zagranicznych. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuację na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.

Ryzyko inwestycyjne



Średni poziom ryzyka – szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.


Instrumenty zmiennokuponowe
13.78%
Instrumenty stałokuponowe
36.15%
Akcje i inne instrumenty udziałowe
50.09%
Instrumenty pochodne
-0.02%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
86.16%
EUR
6.01%
USD
5.74%
INNE
2.09%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska
90.75%
Stany Zjednoczone
2.8%
Republika Południowej Afryki
1.51%
Pozostałe
4.94%
Finanse
37.16%
Technologia
15.99%
Dobra konsumpcyjne
14.28%
Usługi
9.2%
Przemysł
8.36%
Paliwa
7.58%
Surowce
3.66%
Ochrona zdrowia
1.51%
Użyteczności publicznej
1.38%
Telekomunikacja
0.88%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
5.26%
WZ1128
5.02%
DS1033
4.83%
DS0432
4.66%
FPC0631
4.03%
PKN ORLEN SA
3.5%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.36%
FPC0328
3.02%
LPP SA
2.66%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
2.22%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.