Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Obligacje

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Obligacje

Niski poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Obligacje inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Generali Fundusze Subfundusz Generali Korona Obligacje.

Benchmark

Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index

Ryzyko

Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
– duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Oczekiwana niska zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze obligacji

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 2 lat, akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne.

Alokacja portfela funduszu

Fundusz inwestuje swoje aktywa w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Fundusz może także inwestować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w PLN lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą.

Ryzyko inwestycyjne

Niski poziom ryzyka – duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Oczekiwana niska zmienność instrumentu.

Instrumenty zmiennokuponowe
20.51%
Instrumenty stałokuponowe
79.52%
Instrumenty pochodne
-0.03%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
78.5%
EUR
9.72%
USD
9.57%
HUF
2.21%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska
87.68%
Węgry
3.74%
Rumunia
3.49%
Pozostałe
5.09%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

DS1033
11.96%
FPC0631
6.8%
PS0527
6.05%
WZ1128
5.79%
PS0728
4.27%
WZ1129
3.83%
DS0727
3.62%
PS0729
3.49%
DS0726
3.39%
FPC0630
3.11%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.