UFK VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek

Najwyzszy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek.

Benchmark

45% mWIG40 + 45% sWIG80 + 10% WIBID1M

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eNajwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnegornu003c/spanu003e- szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa

PLN

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób chcących związać swoje inwestycje z segmentem małych i średnich spółek, , planujących co najmniej 5 letni horyzont inwestycyjny . Jednocześnie akceptują znacznie wyższe ryzyko, znacznie wyższe niż w przypadku funduszy akcyjnych, inwestujących w spółki o wysokiej kapitalizacji.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek . Fundusz  inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, z wyjątkiem tych, których kapitalizacja rynkowa (tj. iloczyn ceny rynkowej akcji spółki oraz liczby wyemitowanych przez tę spółkę akcji) przekracza  równowartość 5 mld euro w złotych. Do 30% aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe krótkoterminowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Ryzyko inwestycyjne

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego – szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu Generali Fundusze Subfundusz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek w sektorze spółek o małej kapitalizacji, cena instrumentu jest narażona na ryzyko związane z niska płynnością akcji tego segmentu.

Akcje i inne instrumenty udziałowe
97.32%
Obligacje rządowe
2.67%
Instrumenty pochodne
0.01%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska
96.63%
Stany Zjednoczone
1.58%
Holandia
1.42%
Pozostałe
0.37%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN
93.49%
EUR
4.93%
USD
1.58%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

MIRBUD SA
5.38%
Benefit Systems SA
4.55%
LPP SA
4.23%
BANK MILLENNIUM SA
3.46%
ING BANK ŚLĄSKI SA
3.4%
INTER CARS SA
3.45%
NEUCA SA
3.08%
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
3%
InPost SA
2.88%
BNP Paribas Bank Polska SA
2.88%

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.