UFK VL Franklin Templeton Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundusz Franklin U.S. Opportunities Fund Hedged PLN

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Franklin U.S. Opportunities Fund

Benchmark

100% Russell 3000 Growth Index

Ryzyko

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
– możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób mających 5 letni lub dłuższy horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Franklin U.S. Opportunities Fund. Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe, emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w USA. Pod uwagę brane są spółki wysokiej jakości, które posiadają wyjątkowy potencjał szybkiego i zrównoważonego wzrostu. Fundusz może mieć niekiedy znaczne pozycje w określonych branżach, takich jak sektor technologii (w tym technologie elektroniczne, usługi technologiczne, biotechnologia czy opieka zdrowotna).

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką.

Czynniki rynkowe wpływające  na wynik inwestycji

Czynnik	Wzrost	Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku amerykańskim	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych	Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na wzrost rentowności amerykańskich obligacji, będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji.	Pozytywny z uwagi na spadek stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na spadek rentowności amerykańskich obligacji będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji.
Poziom dywidendy i skupów akcji	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r	Pozytywny	Negatywny
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących i w Europie Zachodniej	Pozytywny z uwagi na ucieczkę kapitału do USA	Negatywny z uwagi na transfer kapitalu z USA do Europy i na rynki wschodzące
Ryzyko polityczne w USA	Negatywny	Pozytywny

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Technologia informacyjna

40.54%

Ochrona zdrowia

13.22%

Dobra wyższego rzędu

12.91%

Usługi komunikacyjne

11.27%

Przemysł

8.57%

Finanse

6.27%

Podstawowe dobra konsumpcyjne

3.56%

Materiały

2.23%

Pozostałe

0.67%

Środki pieniężne i ekwiwalenty

0.76%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

NVIDIA CORP

9.45%

AMAZON.COM INC

6.96%

MICROSOFT CORP

5.55%

META PLATFORMS INC

5.5%

MASTERCARD INC

3.07%

APPLE INC

2.99%

ELI LILLY u0026 CO

2.82%

SERVICENOW INC

2.54%

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

2.51%

ALPHABET INC

2.47%

Rozkład kapitalizacji rynkowej (USD)

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

u0026lt;5.0 Miliardów

0.6%

5.0-25.0 Miliardów

11.44%

25.0-50.0 Miliardów

14.16%

50.0-100.0 Miliardów

11.47%

100.0-150.0 Miliardów

2.54%

>150.0 Miliardów

57.54%

Niedostępne

2.25%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.