Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundus Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Franklin Templeton Subfundus Franklin Natural Resources Fund Hedged PLN

Najwyzszy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Franklin Natural Resources Fund.

Benchmark

100% Su0026amp;P; North American Natural Resources Sector Index

Ryzyko

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze surowcowe

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób mających 5 letni lub dłuższy horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

Fundusz lokuje aktywa w instrumenty udziałowe denominowane w dolarach amerykańskich spółek z całego świata, działających w obszarze surowców naturalnych. Dodatkowo, w mniejszym zakresie, fundusz może inwestować w innego rodzaju udziałowe lub dłużne papiery wartościowe, emitowane przez dowolnej wielkości spółki z różnych krajów.

Ryzyko inwestycyjne

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego – szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu. Fundusz inwestuje głównie w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Takie papiery wartościowe podlegały w przeszłości dużym wahaniom cen mogącym występować w sposób nagły pod wpływem czynników rynkowych lub czynników związanych z samą spółką.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik

Wzrost

Spadek

Zmiany cen akcji z sektora wydobycia kopalin i metali

Pozytywny

Negatywny

Wzrost zmienności kursów walutowych

Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu

Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu

Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r

Pozytywny

Negatywny

Ryzyko polityczne

Pozytywny

Negatywny

Eksploatacja złóż i produkcja ropy naftowej i gazu ziemnego
19.77%
Zintegrowany przemysł naftowy i gazowniczy
15.81%
Urządzenia i usługi dla sektora ropy i gazu
13.18%
Magazynowanie i transport ropy naftowej i gazu ziemnego
8.4%
Złoto
7.61%
Zdywersyfikowana metalurgia i górnictwo
6.12%
Miedź
5.52%
Procesy rafineryjne i obrót ropą naftową i gazem ziemnym
5.26%
Pozostałe
17.47%
Środki pieniężne i ekwiwalenty
0.86%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone
65.99%
Kanada
17.56%
Zjednoczone Królestwo
6.41%
Australlia
3.9%
Francja
1.95%
Brazylia
1.28%
Norwegia
0.95%
Dania
0.91%
Austria
0.19%
Środki pieniężne i ekwiwalenty
0.86%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

EXXON MOBIL CORP
5.22%
CONOCOPHILLIPS
4.22%
CHEVRON CORP
3.07%
EOG RESOURCES INC
3%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
2.86%
FREEPORT-MCMORAN INC
2.7%
NEWMONT CORP
2.59%
SHELL PLC
2.56%
TECHNIPFMC PLC
2.51%
SCHLUMBERGER NV
2.5%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

u0026lt;2.0 Miliardów
4.26%
2.0-5.0 Miliardów
7.92%
5.0-10.0 Miliardów
6.06%
10.0-25.0 Miliardów
10.233%
25.0-50.0 Miliardów
22.8%
>50.0 Miliardów
48.54%
Niedostępne
0.19%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.