Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Hedged PLN

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds – Sustainable Strategic Bond Hedged PLN

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Fidelity Funds – Sustainable Strategic Bond Hedged PLN inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Fidelity Funds – Sustainable Strategic Bond Hedged PLN.

Benchmark

100% ICE BofA Q944 Custom Index Hedged to EUR

Ryzyko

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze obligacji

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 3 lat, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Fidelity Funds – Sustainable Strategic Bond Hedged PLN inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Fidelity Funds – Sustainable Strategic Bond Hedged PLN. Fundusz bazowy inwestuje co najmniej 70% aktywów w papiery wartościowe o zrównoważonym charakterze. Zrównoważone cechy mogą obejmować między innymi skuteczne zarządzanie i lepsze zarządzanie kwestiami środowiskowymi i społecznymi (ESG). Fundusz nie ma ograniczeń jeśli chodzi o region inwestycyjny.

Ryzyko inwestycyjne

Średni poziom ryzyka – szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Struktura portfela na dzień 30.06.2024

Obligacje skarbowe

31.5%

Pozarządowe/Rządowe/Ponadnarodowe/Agencje

13.22%

Banki i Domy Maklerskie

13.52%

Ubezpieczenia

2.46%

Nieruchomości

1.43%

Inne instytucje finansowe

3.05%

Podstawowe gałęzie przemysłu

0.8%

Dobra Kapitałowe

1.88%

Konsumenckie Cykliczne

7.44%

Konsumenckie Niecykliczne

6.17%

Sektor energetyczny

2.29%

Transport

1.55%

Technologie

3.61%

Komunikacja

2.8%

Pozostała działalność przemysłowa

0.25%

Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej

2.49%

Emitenci niebędący agencjami rządowymi

1.35%

ABS/MBS

2.2%

Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch.

-1.51%

Gotówka

3.5%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone

41.35%

Kanada

2.31%

Wielka Brytania

18.05%

Francja

2.79%

Niemcy

12.6%

Beneluks

2.3%

Skandynawia

2.3%

Basen Morza Śródziemnego

8.78%

Szwajcaria

0.28%

Pozostała Europa

0.23%

Japonia

0.31%

Azja bez Japonii, bez Australii

1.01%

WNP / Europa Wschodnia

1.63%

Ameryka Łacińska

2.62%

Bliski Wschód / Afryka Północna

0.28%

Afryka subsaharyjska

1.16%

Zyski i straty na trans. wal./trans. instr. poch

-1.5%

Gotówka

3.5%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

(B) TREASURY BILL

9.53%

(TII) TSY INFL IX N/B

9.45%

(KFW) KFW

7.19%

(T) US TREASURY N/B

5.68%

(UKT) UNITED KINGDOM GILT

2.91%

(UKTI) UNITED KINGDOM I/L GILT

2.26%

(MBONO) MEX BONOS DESARR FIX RT

1.28%

(BMW) BMW FINANCE NV

1.12%

(EDF) ELECTRICITE DE FRANCE SA

1.08%

(STLA) STELLANTIS NV

0.88%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.