UFK VL Fidelity Funds - Global Dividend Fund Hedged PLN

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds – Global Dividend Fund Hedged PLN

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Fidelity Funds – Global Dividend Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Fidelity Funds – Global Dividend Fund Hedged PLN.

Benchmark

100% MSCI All Countries World Index (ACWI)(Net)

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eu003cstrongu003eWysoki poziom ryzyka inwestycyjnegou003c/strongu003ernu003c/spanu003e- możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

PLN

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób mających 5 letni lub dłuższy horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

Aktywami Funduszu VL Fidelity Funds – Global Dividend Fund Hedged PLN są jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Fidelity Funds – Global Dividend Fund Hedged PLN, który minimum 70% aktywów lokuje w przynoszące zyski zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek spółek na całym świecie. Aktywa wybierane są w oparciu o atrakcyjne zyski z dywidendy oraz możliwości wzrostu kapitału.

Ryzyko inwestycyjne

u003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernrnWysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu.rnrnu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003e

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Finanse

24.1%

Przemysł

20.5%

Podstawowe dobra konsumpcyjne

14.4%

Ochrona zdrowia

9.2%

Technologia informacyjna

Użyteczność publiczna

8.5%

Materiały

4.6%

Luksusowe dobra konsumpcyjne

3.8%

Usługi komunikacyjne

3.2%

Aktywa płynne

2.7%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone

29%

Wielka Brytania

15.3%

Francja

11.9%

Szwajcaria

8.9%

Niemcy

8.8%

Finlandia

5.7%

Hiszpania

4.9%

Holandia

Tajwan

3.4%

Japonia

2.9%

Pozostałe

2.5%

Aktywa płynne

2.7%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

UNILEVER PLC

4.7%

DEUTSCHE BOERSE AG

3.8%

RELX PLC

3.5%

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

3.4%

NATIONAL GRID PLC

3.4%

MUNICH RE GROUP

3.3%

LEGRAND SA

3.3%

ROCHE HOLDING AG

3.3%

ROCHE HOLDING AG

3.2%

BLACKROCK INC

3.2%

Rozkład kapitalizacji rynkowej

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

u003e10.0 Miliardów

97.4%

Aktywa płynne

2.6%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.