Strona główna UFK VL Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN

UFK VL Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN.

Benchmark

MSCI Europe Index (Net) zabezpieczony do PLN

Ryzyko

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
– możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN. Polityka inwestycyjna funduszu Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN zakłada inwestowanie w akcje europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim z siedzibą w krajach Strefy Euro i Wielkiej Brytanii. W portfelu funduszu znajdują się spółki stabilne, o dobrej sytuacji fundamentalnej, przede wszystkim reprezentujące tak zwaną starą gospodarkę. Zarządzający funduszem przeważał na dzień publikacji ostatniej karty funduszu sektory przemysłowe, IT, ochrony zdrowia oraz dóbr luksusowych.

Ryzyko inwestycyjne



Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz charakteryzuje się jednak niższa zmiennością w porównaniu z grupą porównawcza. Portfel funduszu Fidelity Funds – European Dynamic Growth Fund Hedged PLN  jest stosunkowo dobrze zdywersyfikowany. Potencjalnym czynnikiem ryzyka może być spowolnienie w strefie euro oraz Brexit.


Czynniki rynkowe wpływające 
na wynik inwestycji

Czynnik

Wzrost

Spadek

Zmiany cen akcji notowanych na rynku europejskim

Pozytywny

Negatywny

Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych w Strefie Euro

Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.

Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy o współpracy gospodarczej

Negatywny

Pozytywny

Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r

Pozytywny

Negatywny

Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących i w Europie Zachodniej

Negatywny

Pozytywny
Przemysł
25.2%
Ochrona zdrowia
24.8%
Technologia informacyjna
12.8%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
9%
Finanse
8.8%
Luksusowe dobra konsumpcyjne
8.1%
Usługi komunikacyjne
5.1%
Materiały
3.8%
Aktywa płynne
2.4%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Wielka Brytania
31.1%
Francja
16.9%
Niemcy
16.4%
Dania
9.5%
Szwajcaria
8%
Hiszpania
5.2%
Włochy
4%
Holandia
2.6%
Szwecja
2.1%
Irlandia
1.9%
Aktywa płynne
2.3%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

EXPERIAN PLC
6.8%
RELX PLC
6.8%
NOVO-NORDISK AS
3.8%
SAP SE
3.5%
AIR LIQUIDE SA
5.3%
COLOPLAST AS
3.3%
BEIERSDORF AG
3.2%
MERCK KGAA
3.8%
SAGE GROUP PLC
2.3%
CONVATEC GROUP PLC
2.2%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

>10.0 Miliardów
97.5%
Aktywa płynne
2.5%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.

widget