UFK VL Fidelity Funds – European Dividend Fund

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds – European Dividend Fund

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Fidelity Funds – European Dividend Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Fidelity Funds – European Dividend Fund.

Benchmark

100% MSCI Europe Index (N)

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eu003cstrongu003eWysoki poziom ryzyka inwestycyjnegou003c/strongu003ernu003c/spanu003e- możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

EUR

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK przeznaczony jest dla inwestorów o co najmniej 5 letnim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Fidelity Funds – European Dividend Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Fidelity Funds – European Dividend Fund. Fundusz może inwestować w dochodowe akcje spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności w Europie. Zarządzający skoncentruje się na inwestycjach, które jego zdaniem oprócz wzrostu ceny akcji będą przynosić atrakcyjne dochody z dywidend. Fundusz dodatkowo może inwestować w finansowe instrumenty pochodne.

Ryzyko inwestycyjne

u003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernrnWysoki poziom ryzyka – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu.rnrnu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003e

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Finanse

31.7%

Przemysł

18.2%

Podstawowe dobra konsumpcyjne

11.5%

Usługi komunikacyjne

7.5%

Ochrona zdrowia

6.8%

Luksusowe dobra konsumpcyjne

6.7%

Użyteczność publiczna

5.3%

Materiały

4.2%

Energia

3.4%

Technologia informacyjna

1.4%

Aktywa płynne

3.3%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Wielka Brytania

24%

Francja

11.2%

Hiszpania

10.7%

Niemcy

9.4%

Szwajcaria

8.5%

Finlandia

7.4%

Holandia

5.9%

Włochy

5.5%

Stany Zjednoczone

3.8%

Dania

2.7%

Pozostałe

7.7%

Aktywa płynne

3.2%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

3I GROUP PLC

4.4%

FERROVIAL SE

4.2%

ALLIANZ SE

4.2%

UNILEVER PLC

3.9%

INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA

3.7%

TOTALENERGIES SE

3.4%

RELX PLC

DEUTSCHE BOERSE AG

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV

2.9%

TRYG AS

2.7%

Rozkład kapitalizacji rynkowej

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

u0026lt;10.0 Miliardów

11.6%

u003e10.0 Miliardów

85.1%

Aktywa płynne

3.3%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.