UFK VL Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN.

Benchmark

Su0026amp;P 500 zabezpieczony do PLN

Ryzyko

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
– możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN. Polityka inwestycyjna funduszu Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN zakłada inwestowanie w akcje amerykańskie, zarówno nowej, jak i starej gospodarki. Portfel funduszu reprezentuje więc spółki z szeroko rozumianego sektora IT, jak również spółki finansowe i produkcyjne. Zgodnie z ostatnimi publikowanymi kartami funduszu, zarządzający przeważa spółki z sektora finansowego, podmioty z sektora ochrony zdrowia oraz z sektora materiałowego. Inwestycje funduszu koncentruje przede wszystkich w Stanach Zjednoczonych, jak również w Kanadzie i Izraelu.

Ryzyko inwestycyjne



Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz charakteryzuje się jednak niższa zmiennością w porównaniu z grupą porównawcza. Portfel funduszu Fidelity Funds – America Fund Hedged PLN jest stosunkowo dobrze zdywersyfikowany. Warto jednak pamiętać, że hossa na rynku amerykańskim znajduje się już w zaawansowanej fazie, stąd inwestor powinien liczyć się z podwyższoną zmiennością amerykańskiego rynku akcji.


Czynniki rynkowe wpływające 
na wynik inwestycji

Czynnik

Wzrost

Spadek

Zmiany cen akcji notowanych na rynku amerykańskim

Pozytywny

Negatywny

Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych

Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na wzrost rentowności amerykańskich obligacji, będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji.

Pozytywny z uwagi na spadek stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na spadek rentowności amerykańskich obligacji będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji.

Poziom dywidendy i skupów akcji

Pozytywny

Negatywny

Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r

Pozytywny

Negatywny

Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących i w Europie Zachodniej

Pozytywny z uwagi na ucieczkę kapitału do USA

Negatywny z uwagi na transfer kapitalu z USA do Europy i na rynki wschodzące

Ryzyko polityczne w USA

Negatywny

Pozytywny

Przemysł
19.2%
Finanse
13.8%
Ochrona zdrowia
13.3%
Usługi komunikacyjne
12%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
11.9%
Technologia informacyjna
8.6%
Energia
8.1%
Użyteczność publiczna
3.6%
Materiały
3.3%
Nieruchomości
1.6%
Luksusowe dobra konsumpcyjne
1.3%
Aktywa płynne
3.3%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone
91%
Kanada
2.1%
Holandia
2%
Korea Południowa
1.8%
Aktywa płynne
3.1%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

FEDEX CORP
4.2%
WELLS FARGO u0026 CO NEW
4.4%
MCKESSON CORP
3.9%
ELEVANCE HEALTH INC
3.8%
BAKER HUGHES CO
3.5%
NORFOLK SOUTHERN CORP
3.4%
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC
2.9%
BUNGE GLOBAL SA
2.9%
CHENIERE ENERGY INC
2.9%
SEMPRA
2.7%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

>10.0 Miliardów
96.8%
Aktywa płynne
3.2%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.