UFK VL Esaliens Parasol Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Subfundusz Esaliens Małych i Średnich Spółek

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens CEE Select.

Benchmark

Brak

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eWysoki poziom ryzyka inwestycyjnegornu003c/spanu003e- możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa

PLN

Sprawdź notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 3 lat, akceptujących wysokie ryzyko związane z selektywnym stylem zarządzania oraz chcących uniknąć strategii market-timingowej.

Alokacja portfela funduszu

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Małych i Średnich Spółek. Od 80% do 100% wartości aktywów funduszu Esaliens Małych i Średnich Spółek inwestowane jest w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek. Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty akcyjne jest stosunkowo wysokie. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu spółkach środkowej i wschodniej Europy, cena instrumentu ma wysoką ekspozycję na napływy i odpływy kapitału ze strony inwestorów zagranicznych. Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach rozwiniętych.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik	Wzrost	Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynkach w sektorze CEE	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych	Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.	Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Ryzyko polityczne w krajach CEE	Negatywny	Pozytywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące	Pozytywny	Negatywny

Struktura portfela na dzień 30.06.2024

Akcje

77.61%

tytuły uczestnictwa/futures

17.73%

gotówka i ekwiwalenty

4.66%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Polska

99.31%

Norwegia

0.53%

Pozostałe

0.16%

Pozycje walutowe portfela

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

PLN

97.45%

NOK

2.38%

EUR

0.1%

SEK

0.06%

USD

0.01%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

Instal Kraków S.A. 5,88

5.88%

cyber_Folks S.A. 5,32

5.32%

Benefit Systems S.A. 4,63

4.63%

XTB S.A. 4,55

4.55%

11 bit studios S.A. 4,25

4.25%

Mirbud S.A. 4,01

4.01%

CCC S.A. 3,91

3.91%

Auto Partner S.A. 3,05

3.05%

Rainbow Tours S.A. 2,86

2.86%

Elektrotim S.A. 2,82

2.82%

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.