UFK VL BGF US Basic Value Fund

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF US Basic Value Fund

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF US Basic Value Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu BGF US Basic Value Fund.

Benchmark

100% Russell 1000 Value Index TR

Ryzyko

u003cspan class=u0022fs-4 fw-boldu0022 style=u0022color: #eb1e82;u0022u003eu003cstrongu003eWysoki poziom ryzyka inwestycyjnegou003c/strongu003ernu003c/spanu003e- możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

USD

Sprawdźrnnotowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdźrnstopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK VL BGF US Basic Value Fund przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL BGF US Basic Value Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu BGF US Basic Value Fund. Polityka inwestycyjna funduszu BGF US Basic Value Fund zakłada inwestowanie w akcje spółek notowanych przede wszystkim na rynku amerykańskim, z ekspozycją na wybrane spółki z innych regionów świata. Zarządzający przeważa spółki z sektora ochrony zdrowia i sektora telekomunikacyjnego.

Ryzyko inwestycyjne

u003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernu003cdiv class=u0022desc colu0022u003ernrnRyzyko związane z inwestowaniem w instrumenty akcyjne jest stosunkowo wysokie. Wynika ono przede wszystkim z zaawansowanego stadium hossy w USA.rnrnu003c/divu003ernu003c/divu003ernu003c/divu003e

Czynniki rynkowe wpływające u2028na wynik inwestycji

Czynnik	Wzrost	Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku amerykańskim	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych	Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na wzrost rentowności amerykańskich obligacji, będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji.	Pozytywny z uwagi na spadek stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na spadek rentowności amerykańskich obligacji będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji.
Poziom dywidendy i skupów akcji	Pozytywny	Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r	Pozytywny	Negatywny
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących i w Europie Zachodniej	Pozytywny z uwagi na ucieczkę kapitału do USA	Negatywny z uwagi na transfer kapitalu z USA do Europy i na rynki wschodzące
Ryzyko polityczne w USA	Negatywny	Pozytywny

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Finanse

22.4%

Ochrona zdrowia

18.37%

Przemysł

10.57%

Technologia informacyjna

8.26%

Energia

7.61%

Podstawowe dobra konsumpcyjne

6.81%

Usługi komunikacyjne

6.25%

Dobra wyższego rzędu

5.12%

Użyteczność publiczna

4.79%

Gotówka

4.56%

Materiały

3.76%

Pozostałe

1.5%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone

75.21%

Wielka Brytania

7.99%

Gotówka

5.42%

Francja

2.88%

Korea Południowa

2.45%

Kanada

1.5%

Japonia

1.41%

Niemcy

1.18%

Królestwo Niderlandów

1.08%

Szwajcaria

0.88%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

WELLS FARGO

3.74%

CITIGROUP INC

3.05%

FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS

2.93%

SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT

2.45%

CVS HEALTH CORP

2.45%

SHELL PLC

2.3%

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC

2.24%

SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC

2.24%

BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC

2.1%

CARDINAL HEALTH INC

2.09%

Rozkład kapitalizacji rynkowej

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

u0026lt;10.0 Miliardów

3.6%

u003e10.0 Miliardów

91.84%

Gotówka

4.56%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.