UFK VL BGF Sustainable Energy

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Sustainable Energy

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF Sustainable Energy inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu BGF Sustainable Energy, który ma na celu zrównoważone inwestycje.

Benchmark

100% MSCI All Country World Index

Ryzyko

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego
– możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria

Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa

USD

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

Zalecany okres inwestycji dla BGF Sustainable Energy wynosi co najmniej 5 lata, w których celem jest maksymalne zwiększenie stopy zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów Funduszu.

Alokacja portfela funduszu

BGF Sustainable Energy inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) spółek z sektora zrównoważonych technologii energetycznych. Spółki z sektora technologii energetycznych to spółki, których działalność wiąże się z produkcją energii ze źródeł alternatywnych oraz technologiami energetycznymi, tak jak to opisano w prospekcie informacyjnym. Doradca inwestycyjny przeprowadza ocenę spółek w oparciu o ich zdolność do zarządzania ryzykiem i możliwościami związanymi z technologiami energetycznymi oraz ryzyko i kwestie związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym (ESG).

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka – Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnio duże, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na wartość inwestycji.

Struktura sektorowa na dzień 30.06.2024

Przemysł

20.25%

Motoryzacja i zrównoważony rozwój

19.57%

Odnawialne źródła energii

11.74%

Energia i infrastruktura

6.47%

Gotówka

1.09%

Pozostałe

40.88%

Alokacja geograficzna

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Stany Zjednoczone

50.19%

Francja

10.64%

Wielka Brytania

6.89%

Niemcy

5.3%

Włochy

4.79%

Portugalia

3.95%

Japonia

3.31%

Dania

3.05%

Korea Południowa

2.67%

Kanada

2.36%

Pozostałe

6.85%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

NEXTERA ENERGY INC

3.38%

RWE AG

3.37%

ANALOG DEVICES INC

3.35%

RENESAS ELECTRONICS CORP

3.31%

GE VERNOVA INC

3.29%

ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

3.16%

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

3.05%

SSE PLC

2.7%

NATIONAL GRID PLC

2.68%

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC

2.66%

Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

u0026lt;1.0 Miliardów

0.21%

1.0-10.0 Miliardów

7.23%

>10.0 Miliardów

91.48%

Gotówka

1.08%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.