Strona główna Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Fixed Income Global Opportunities

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Fixed Income Global Opportunities

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Fixed Income Global Opportunities

Niski poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF Fixed Income Global Opportunities inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities.

Benchmark

brak

Ryzyko

Niski poziom ryzyka inwestycyjnego
– duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Oczekiwana niska zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze obligacji

Waluta bazowa

USD

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 3 lat, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL BGF Fixed Income Global Opportunities inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu BlackRock GF Fixed Income Global Opportunities, którego aktywa lokowane są w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Fundusz inwestuje na całym świecie co najmniej 70% łącznych aktywów w papiery wartościowe o stałym dochodzie. Obejmują one obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego (tj. dłużne papiery wartościowe o krótkich terminach zapadalności). Papiery wartościowe o stałym dochodzie są denominowane w różnych walutach i mogą być emitowane przez rządy, agencje rządowe, spółki i instytucje ponadnarodowe (np. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Fundusz może inwestować w pełen zakres papierów wartościowych o stałym dochodzie, które mogą obejmować inwestycje o relatywnie niskim ratingu kredytowym lub bez ratingu.

Ryzyko inwestycyjne

Niski poziom ryzyka – duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Oczekiwana niska zmienność instrumentu.

Sekurytyzowane aktywa
22.03%
Papiery dłużne agencji rządowych US
20.49%
Papiery dłużne światowe zabezpieczone
18.1%
Papiery dłużne rządowe światowe
14.72%
Papiery światowe niezabezpieczone
14.17%
Papier dłużne rynków wschodzących
11.09%
Instrumenty pochodne
4.25%
Pozostałe
1.89%
Amerykańskie spółki komunalne
1.1%
Środki pieniężne i ekwiwalenty
-7.84%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

UMBS 30YR TBA(REG A)
18.94%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.11%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
1.05%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.64%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.47%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.46%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.45%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.45%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.44%
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029
0.43%

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

AAA
7.84%
AA
31.25%
A
14.74%
BBB
19.93%
BB
16.7%
B
7.63%
CCC
1.69%
CC
1.61%
C
0.63%
Instrumenty pochodne
-2.02%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.

widget