UFK VL BGF ESG Multi-Asset

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF ESG Multi-Asset

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF ESG Multi-Asset lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu BlackRock GF ESG Multi-Asset. UFK promuje aspekty środowiskowe lub społeczne.

Benchmark

brak

Ryzyko

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego
– szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria

Fundusze mieszane

Waluta bazowa

USD

Sprawdź
notowania funduszy

Przejdź do serwisu

Sprawdź
stopy zwrotu

Przejdź do serwisu

Profil inwestora

UFK przeznaczony jest dla inwestorów o co najmniej 3 letnim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących średnie ryzyko inwestycyjne.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL BGF ESG Multi-Asset lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu BlackRock GF ESG Multi-Asset. Fundusz może inwestować we wszystkie dozwolone rodzaje inwestycji, obejmujące akcje, zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie (w tym wysokodochodowe), jednostki uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania, środki pieniężne, depozyty oraz instrumenty rynku pieniężnego na całym świecie. Doradca Inwestycyjny będzie wykluczał emitentów, których rating według MSCI ESG jest niższy niż BBB. Fundusz może bez ograniczeń lokować aktywa w papiery wartościowe denominowane w walutach innych niż waluta bazowa, może także inwestować do 10% swoich aktywów bezpośrednio w ChRL w ramach programu Stock Connect. Stosowana przez Fundusz polityka inwestycyjna ESG ogranicza do poziomu poniżej 5% łącznych aktywów inwestycje w sektorze spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.

Ryzyko inwestycyjne

Średni poziom ryzyka – szansa na skorzystanie z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka. Zmienność instrumentu od klasycznych funduszy akcyjnych.

Alokacja aktywów

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024, prezentowana wg kraju emitenta danego instrumentu

Kapitał

56.52%

Stały dochód

36.9%

Inny

5.65%

Alternatywne rozwiązania

4.49%

Gotówka i pochodne

-3.56%

Największe pozycje w portfelu – TOP 10

Według danych miesięcznych z dnia 30.06.2024

GREENCOAT UK WIND PLC

3.21%

NVIDIA CORP

3.18%

ISHARES PHYSICAL GOLD ETC

2.61%

MICROSOFT CORP

2.33%

NOVO NORDISK CLASS B

2.13%

APPLE INC

2.03%

SYNCONA LIMITED – LTDINARY SHARES

1.56%

GNMA2 30YR

1.44%

ASML HOLDING NV

1.35%

GREENCOAT RENEWABLES PLC

1.18%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. Postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, w aplikacji umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego w aplikacji Notowania można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Z poziomu aplikacji Notowania, po kliknięciu w nazwę funduszu wyświetli się strona www z opisem funduszu i najważniejszymi informacjami na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji.